财会年企01表 |
编制单位:大连理工大学产业投资有限公司 |
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2013年12月31日 |
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金额单位:人民币元 |
项 目 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
项 目 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产: |
1 |
— |
— |
流动负债: |
65 |
— |
— |
货币资金 |
2 |
149,810,458.93 |
139,095,508.12 |
短期借款 |
66 |
110,000,000.00 |
110,000,000.00 |
结算备付金 |
3 |
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向中央银行借款 |
67 |
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拆出资金 |
4 |
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吸收存款及同业存放 |
68 |
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交易性金融资产 |
5 |
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拆入资金 |
69 |
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应收票据 |
6 |
5,505,785.47 |
4,543,069.92 |
交易性金融负债 |
70 |
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应收账款 |
7 |
57,794,049.68 |
48,281,339.78 |
应付票据 |
71 |
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预付款项 |
8 |
59,958,470.71 |
52,126,711.11 |
应付账款 |
72 |
14,238,238.07 |
13,223,050.12 |
应收保费 |
9 |
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预收款项 |
73 |
21,101,837.03 |
3,654,014.44 |
应收分保账款 |
10 |
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卖出回购金融资产款 |
74 |
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应收分保合同准备金 |
11 |
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应付手续费及佣金 |
75 |
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应收利息 |
12 |
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应付职工薪酬 |
76 |
8,726,011.88 |
8,177,807.50 |
其他应收款 |
13 |
165,552,487.86 |
147,540,441.02 |
其中:应付工资 |
77 |
8,726,011.88 |
8,177,807.50 |
买入返售金融资产 |
14 |
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应付福利费 |
78 |
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存货 |
15 |
80,868,461.94 |
79,293,845.21 |
其中:职工奖励及福利基金 |
79 |
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其中:原材料 |
16 |
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应交税费 |
80 |
11,727,494.43 |
12,277,646.53 |
库存商品 |
17 |
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其中:应交税金 |
81 |
11,193,190.95 |
11,851,332.22 |
一年内到期的非流动资产 |
18 |
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应付利息 |
82 |
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其他流动资产 |
19 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
其他应付款 |
83 |
10,714,529.02 |
6,904,880.20 |
流动资产合计 |
20 |
520,489,714.59 |
471,880,915.16 |
应付分保账款 |
84 |
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非流动资产: |
21 |
— |
— |
保险合同准备金 |
85 |
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发放贷款及垫款 |
22 |
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代理买卖证券款 |
86 |
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可供出售金融资产 |
23 |
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代理承销证券款 |
87 |
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持有至到期投资 |
24 |
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一年内到期的非流动负债 |
88 |
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长期应收款 |
25 |
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其他流动负债 |
89 |
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长期股权投资 |
26 |
111,601,487.10 |
105,301,487.10 |
流动负债合计 |
90 |
176,508,110.43 |
154,237,398.79 |
投资性房地产 |
27 |
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非流动负债: |
91 |
— |
— |
固定资产原价 |
28 |
88,195,652.60 |
78,940,115.64 |
长期借款 |
92 |
70,390,194.80 |
20,000,000.00 |
减:累计折旧 |
29 |
45,766,131.97 |
35,510,102.60 |
应付债券 |
93 |
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|
固定资产净值 |
30 |
42,429,520.63 |
43,430,013.04 |
长期应付款 |
94 |
100,000,000.00 |
93,500,000.00 |
减:固定资产减值准备 |
31 |
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|
专项应付款 |
95 |
58,817,092.70 |
2,879,998.38 |
固定资产净额 |
32 |
42,429,520.63 |
43,430,013.04 |
预计负债 |
96 |
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|
在建工程 |
33 |
96,967,860.12 |
12,656,439.61 |
递延所得税负债 |
97 |
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|
工程物资 |
34 |
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|
其他非流动负债 |
98 |
32,988,140.38 |
32,987,496.38 |
固定资产清理 |
35 |
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|
其中:特准储备基金 |
99 |
- |
- |
生产性生物资产 |
36 |
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非流动负债合计 |
100 |
262,195,427.88 |
149,367,494.76 |
油气资产 |
37 |
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|
负 债 合 计 |
101 |
438,703,538.31 |
303,604,893.55 |
无形资产 |
38 |
153,761,351.98 |
122,173,369.84 |
所有者权益(或股东权益): |
102 |
— |
— |
开发支出 |
39 |
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|
实收资本(股本) |
103 |
160,382,600.00 |
160,382,600.00 |
商誉 |
40 |
2,606,265.83 |
|
国家资本 |
104 |
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|
长期待摊费用 |
41 |
2,082,591.23 |
706,992.59 |
集体资本 |
105 |
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|
递延所得税资产 |
42 |
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|
法人资本 |
106 |
|
|
其他非流动资产 |
43 |
258,630.00 |
249,400.00 |
其中:国有法人资本 |
107 |
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|
其中:特准储备物资 |
44 |
|
|
集体法人资本 |
108 |
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|
非流动资产合计 |
45 |
409,707,706.89 |
284,517,702.18 |
个人资本 |
109 |
|
|
|
46 |
|
|
外商资本 |
110 |
|
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|
47 |
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|
减:已归还投资 |
111 |
|
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|
48 |
|
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实收资本(或股本)净额 |
112 |
160,382,600.00 |
160,382,600.00 |
|
49 |
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|
资本公积 |
113 |
2,990,422.84 |
2,990,422.84 |
|
50 |
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减:库存股 |
114 |
|
|
|
51 |
|
|
专项储备 |
115 |
|
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52 |
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|
盈余公积 |
116 |
22,318,323.79 |
17,972,681.54 |
|
53 |
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|
其中:法定公积金 |
117 |
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54 |
|
|
任意公积金 |
118 |
|
|
|
55 |
|
|
法定公益金 |
119 |
|
|
|
56 |
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|
企业发展基金 |
120 |
|
|
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57 |
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|
利润归还投资 |
121 |
|
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|
58 |
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|
一般风险准备 |
122 |
|
|
|
59 |
|
|
未分配利润 |
123 |
246,327,611.08 |
213,984,647.91 |
|
60 |
|
|
外币报表折算差额 |
124 |
|
|
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61 |
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
125 |
432,018,957.71 |
395,330,352.29 |
|
62 |
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|
少数股东权益 |
126 |
59,474,925.46 |
57,463,371.50 |
|
63 |
|
|
所有者权益合计 |
127 |
491,493,883.17 |
452,793,723.79 |
资产总计 |
64 |
930,197,421.48 |
756,398,617.34 |
负债及所有者权益总计 |
128 |
930,197,421.48 |
756,398,617.34 |
法定代表人:(签章) |
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财务机构负责人:(签章) |
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